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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 735.00 | 15 435.00 | 10 300.00 | 25 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 498.00 | 891.00 | 4 607.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 354.00 | 16 327.00 | 38 028.00 | 54 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 822.00 | | 132 822.00 | 132 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 177.00 | 16 327.00 | 170 850.00 | 187 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 88 302.00 | 70 599.00 | | 88 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 707.00 | 17 702.00 | | 17 707.00 |
DL TOTAL (I) | 110 409.00 | 92 702.00 | | 110 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 662.00 | 27 490.00 | | 23 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | 10 040.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 11 135.00 | | 10 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | 14 008.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 441.00 | 62 674.00 | | 60 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 850.00 | 155 376.00 | | 170 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 639.00 | 43 448.00 | | 49 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 662.00 | 12 860.00 | 10 802.00 | 23 662.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 389.00 | 5 818.00 | 571.00 | 6 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 441.00 | 49 639.00 | 10 802.00 | 60 441.00 |