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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 375.00 | 859.00 | 5 516.00 | 6 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 555.00 | 32 009.00 | 23 546.00 | 55 555.00 |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 830.00 | 32 868.00 | 31 961.00 | 64 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 388.00 | 14 850.00 | 47 538.00 | 62 388.00 |
072 Créances – Autres | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 254.00 | 14 850.00 | 95 404.00 | 110 254.00 |
110 Total général Actif | 175 084.00 | 47 718.00 | 127 365.00 | 175 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 632.00 | | | 480 632.00 |
222 Production stockée | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 324.00 | | | 491 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
242 Autres charges externes. | 173 556.00 | | | 173 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 055.00 | | | 93 055.00 |
252 Charges sociales | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 024.00 | | | 18 024.00 |
262 Autres charges | 873.00 | | | 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 020.00 | | | 481 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 284.00 | | | 51 284.00 |