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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 375.00 | 2 734.00 | 3 641.00 | 6 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 720.00 | 45 947.00 | 7 773.00 | 53 720.00 |
040 Immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 475.00 | 48 681.00 | 14 793.00 | 63 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 125.00 | 14 925.00 | 51 199.00 | 66 125.00 |
072 Créances – Autres | 66 797.00 | | 66 797.00 | 66 797.00 |
084 Disponibilités | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 722.00 | 14 925.00 | 193 796.00 | 208 722.00 |
110 Total général Actif | 272 196.00 | 63 607.00 | 208 590.00 | 272 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 905.00 | | | 463 905.00 |
222 Production stockée | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 137.00 | | | 502 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
242 Autres charges externes. | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
252 Charges sociales | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
256 Dotations aux provisions | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 178.00 | | | 470 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 965.00 | | | 965.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75.00 | | | 75.00 |