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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 076 871.00 | | 11 076 871.00 | 11 076 871.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 167 163.00 | | 167 163.00 | 167 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 246 852.00 | | 11 246 852.00 | 11 246 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 852.00 | | 11 246 852.00 | 11 246 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |
DH Report à nouveau | -45 893.00 | | | -45 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 562.00 | -45 893.00 | | -107 562.00 |
DL TOTAL (I) | 23 791.00 | 131 353.00 | | 23 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 378 000.00 | 5 377 344.00 | | 5 378 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 841 448.00 | 5 841 448.00 | | 5 841 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 1 980.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 2 258.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 223 061.00 | 11 225 430.00 | | 11 223 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 246 852.00 | 11 356 783.00 | | 11 246 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 223 061.00 | 11 225 430.00 | | 11 223 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 841 448.00 | | | 5 841 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 96 158.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 563.00 | 142 051.00 | | 131 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 562.00 | -45 893.00 | | -107 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378 000.00 | 5 378 000.00 | | 5 378 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 223 061.00 | 11 223 061.00 | | 11 223 061.00 |