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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 267 927.00 | | 11 267 927.00 | 11 267 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BZ Autres créances | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
CF Disponibilités | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 511.00 | | 11 471 511.00 | 11 471 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 471 511.00 | | 11 471 511.00 | 11 471 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 177 136.00 | 177 136.00 | | 177 136.00 |
DH Report à nouveau | -153 455.00 | -45 893.00 | | -153 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600.00 | -107 562.00 | | -2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 21 191.00 | 23 791.00 | | 21 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 000.00 | 5 378 000.00 | | 5 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 077 403.00 | 5 841 448.00 | | 6 077 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 925.00 | 2 813.00 | | 21 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994.00 | 800.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 321.00 | 11 223 061.00 | | 11 450 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 471 511.00 | 11 246 852.00 | | 11 471 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 450 321.00 | 11 223 061.00 | | 11 450 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 077 403.00 | | | 6 077 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FM Production stockée | | | 191 056.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 696.00 | 24 001.00 | | 307 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 297.00 | 131 563.00 | | 310 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600.00 | -107 562.00 | | -2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 49 709.00 | 49 709.00 | | 49 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 945.00 | 113 945.00 | | 113 945.00 |