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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 220.00 | 280.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 768.00 | 732.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 951.00 | 16 486.00 | 80 465.00 | 96 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 122.00 | 17 474.00 | 101 648.00 | 119 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 753.00 | | 146 753.00 | 146 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 862.00 | | 30 862.00 | 30 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 388.00 | | 1 742 388.00 | 1 742 388.00 |
BZ Autres créances | 881 373.00 | | 881 373.00 | 881 373.00 |
CF Disponibilités | 1 040 304.00 | | 1 040 304.00 | 1 040 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 767.00 | | 3 851 767.00 | 3 851 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 889.00 | 17 474.00 | 3 953 415.00 | 3 970 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 186.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
DH Report à nouveau | 204 067.00 | | | 204 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 450.00 | 212 881.00 | | 1 919 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 193.00 | 324 743.00 | | 2 244 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 585.00 | 125 089.00 | | 123 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 478.00 | 103 798.00 | | 443 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 714.00 | 188 744.00 | | 1 131 714.00 |
EA Autres dettes | | 3 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 223.00 | 421 084.00 | | 1 709 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 415.00 | 745 826.00 | | 3 953 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 223.00 | 421 081.00 | | 1 709 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 923.00 | | 102 399.00 | 25 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 119 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 98 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | 89 666.00 | 17 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 12 733.00 | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 352.00 | 23 418.00 | 8 296.00 | 2 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 250.00 | 83.00 | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 23 168.00 | 8 213.00 | 2 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 478.00 | 443 478.00 | | 443 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588 091.00 | 588 091.00 | | 588 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 388.00 | 1 742 388.00 | | 1 742 388.00 |
VB T. V. A. | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VI Groupe et associés | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 483.00 | 312 483.00 | | 312 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 373.00 | 51 886.00 | 722 487.00 | 774 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 030.00 | 1 930 543.00 | 722 487.00 | 2 653 030.00 |
VW T.V.A. | 187 613.00 | 187 613.00 | | 187 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 223.00 | 1 709 223.00 | | 1 709 223.00 |