| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 776.00 | 1 524.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 268.00 | 232.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 385.00 | 29 981.00 | 48 405.00 | 78 385.00 |
AX Avances et acomptes | 163 720.00 | | 163 720.00 | 163 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 711.00 | 32 025.00 | 228 687.00 | 260 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 631.00 | | 336 631.00 | 336 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 704.00 | | 94 704.00 | 94 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 720.00 | | 3 175 720.00 | 3 175 720.00 |
BZ Autres créances | 702 541.00 | | 702 541.00 | 702 541.00 |
CF Disponibilités | 3 091 564.00 | | 3 091 564.00 | 3 091 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 437 658.00 | | 7 437 658.00 | 7 437 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 369.00 | 32 025.00 | 7 666 344.00 | 7 698 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 676.00 | 10 676.00 | | 410 676.00 |
DH Report à nouveau | 1 468 517.00 | 204 067.00 | | 1 468 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553 702.00 | 1 919 450.00 | | 3 553 702.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 895.00 | 2 244 193.00 | | 5 542 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 223.00 | 10 445.00 | | 2 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 492.00 | 123 585.00 | | 122 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 140.00 | 443 478.00 | | 596 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 525.00 | 1 131 714.00 | | 1 402 525.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 449.00 | 1 709 223.00 | | 2 123 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 666 344.00 | 3 953 415.00 | | 7 666 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 709 223.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122 492.00 | | | 122 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
FG Production vendue services | 13 578 585.00 | | 13 578 585.00 | 13 578 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 619 691.00 | | 13 619 691.00 | 13 619 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 637 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 641 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 078 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 008 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 1 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 049.00 | 1 000.00 | | 39 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 225.00 | 113 408.00 | | 54 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 590.00 | 8 545.00 | | 24 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 815.00 | 121 953.00 | | 78 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 766.00 | -120 953.00 | | -39 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 520.00 | 897 934.00 | | 1 415 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 676 636.00 | 9 930 131.00 | | 13 676 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 934.00 | 8 010 681.00 | | 10 122 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 553 702.00 | 1 919 450.00 | | 3 553 702.00 |