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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 212.00 | | 1 877 212.00 | 1 877 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 7 662.00 | 386.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 212.00 | 27 198.00 | 47 014.00 | 74 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 032.00 | 34 860.00 | 1 925 171.00 | 1 960 032.00 |
BT Marchandises | 151 172.00 | | 151 172.00 | 151 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
BZ Autres créances | 133 881.00 | | 133 881.00 | 133 881.00 |
CF Disponibilités | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 565.00 | | 505 565.00 | 505 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 598.00 | 34 860.00 | 2 430 737.00 | 2 465 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 410.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 797.00 | 7 792.00 | | 209 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 807.00 | 211 595.00 | | 198 807.00 |
DL TOTAL (I) | 518 605.00 | 319 797.00 | | 518 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 181.00 | 1 627 690.00 | | 1 479 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 452.00 | 274 318.00 | | 267 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 096.00 | 119 699.00 | | 117 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 719.00 | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 646.00 | 111 311.00 | | 39 646.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 729.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 133.00 | 2 142 465.00 | | 1 912 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 737.00 | 2 462 263.00 | | 2 430 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 202.00 | 664 559.00 | | 584 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 647.00 | 5 385.00 | | 1 954 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 212.00 | | | 1 877 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 875.00 | 5 385.00 | | 76 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 566.00 | 12 294.00 | | 22 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 566.00 | 12 294.00 | | 22 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 181.00 | 151 251.00 | 616 203.00 | 1 479 181.00 |
VI Groupe et associés | 267 452.00 | 267 452.00 | | 267 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 720.00 | 130 720.00 | | 130 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 654.00 | 183 094.00 | 560.00 | 183 654.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 133.00 | 584 202.00 | 616 203.00 | 1 912 133.00 |