| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 834.00 | 906.00 | 4 928.00 | 5 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 877 212.00 | | 1 877 212.00 | 1 877 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 7 995.00 | 53.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 39 141.00 | 40 471.00 | 79 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 266.00 | 48 042.00 | 1 928 225.00 | 1 976 266.00 |
BT Marchandises | 155 972.00 | | 155 972.00 | 155 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BZ Autres créances | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CF Disponibilités | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 614.00 | | 657 614.00 | 657 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 880.00 | 48 042.00 | 2 585 838.00 | 2 633 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 605.00 | 209 797.00 | | 408 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 500.00 | 198 807.00 | | 201 500.00 |
DL TOTAL (I) | 720 105.00 | 518 605.00 | | 720 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 836.00 | 1 479 181.00 | | 1 411 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 420.00 | 267 452.00 | | 263 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 588.00 | 125 696.00 | | 136 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 39 646.00 | | 46 169.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 158.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 733.00 | 1 912 133.00 | | 1 865 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 838.00 | 2 430 737.00 | | 2 585 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 701.00 | 584 202.00 | | 606 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 032.00 | | 16 234.00 | 1 960 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 883 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 212.00 | | 5 834.00 | 1 877 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 260.00 | | 5 400.00 | 82 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 5 000.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 860.00 | 13 182.00 | | 34 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | 12 276.00 | | 34 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 411 836.00 | 152 804.00 | 622 822.00 | 1 411 836.00 |
VI Groupe et associés | 263 420.00 | 263 420.00 | | 263 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 664.00 | 151 664.00 | | 151 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 406.00 | 206 846.00 | 560.00 | 207 406.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 733.00 | 606 701.00 | 622 822.00 | 1 865 733.00 |