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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 703.00 | | 2 325 703.00 | 2 325 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
BZ Autres créances | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
CF Disponibilités | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 393.00 | | 291 393.00 | 291 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 437.00 | | 2 633 437.00 | 2 633 437.00 |
CU Autres participations | 2 305 703.00 | | 2 305 703.00 | 2 305 703.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
DG Autres réserves | 112 144.00 | | | 112 144.00 |
DH Report à nouveau | | -20 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 206.00 | 139 828.00 | | 190 206.00 |
DK Provisions réglementées | 39 160.00 | 24 588.00 | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 948 502.00 | 743 724.00 | | 948 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 079.00 | 1 266 764.00 | | 1 086 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 553.00 | 390 733.00 | | 498 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 4 965.00 | | 42 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 564.00 | 10 309.00 | | 57 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 935.00 | 1 672 771.00 | | 1 684 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 437.00 | 2 416 495.00 | | 2 633 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 331.00 | 411 566.00 | | 825 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 1 166.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 109.00 | -13 406.00 | | -14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 647.00 | -31 429.00 | | -12 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 448.00 | 381 962.00 | | 476 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 242.00 | 242 134.00 | | 286 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 206.00 | 139 828.00 | | 190 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 858.00 | | 82 845.00 | 2 242 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 858.00 | | 82 845.00 | 2 242 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 588.00 | 14 572.00 | | 24 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 588.00 | 14 572.00 | | 24 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 079.00 | 226 475.00 | 859 604.00 | 1 086 079.00 |
VI Groupe et associés | 498 553.00 | 498 553.00 | | 498 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 706.00 | 196 706.00 | | 196 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 301.00 | 283 301.00 | 20 000.00 | 303 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 935.00 | 825 331.00 | 859 604.00 | 1 684 935.00 |