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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 665.00 | 149 961.00 | 2 265 704.00 | 2 415 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BZ Autres créances | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CF Disponibilités | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 243.00 | | 263 243.00 | 263 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 080.00 | 149 961.00 | 2 537 119.00 | 2 687 080.00 |
CU Autres participations | 2 395 665.00 | 149 961.00 | 2 245 704.00 | 2 395 665.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 894.00 | 16 502.00 | | 27 894.00 |
DG Autres réserves | 509 299.00 | 292 840.00 | | 509 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 292.00 | 227 851.00 | | 86 292.00 |
DK Provisions réglementées | 68 178.00 | 53 607.00 | | 68 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 663.00 | 1 190 799.00 | | 1 291 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 865.00 | 903 711.00 | | 679 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 341.00 | 537 167.00 | | 536 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 20 692.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | 17 979.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 456.00 | 1 479 548.00 | | 1 245 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 119.00 | 2 670 348.00 | | 2 537 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 865.00 | 869 577.00 | | 792 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 250 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 572.00 | 14 446.00 | | 14 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 572.00 | -14 446.00 | | -14 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 619.00 | 2 772.00 | | -32 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 985.00 | 502 897.00 | | 491 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 693.00 | 275 046.00 | | 405 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 292.00 | 227 851.00 | | 86 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 665.00 | | | 2 415 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 665.00 | | | 2 415 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 607.00 | 14 572.00 | | 53 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 607.00 | 14 572.00 | | 53 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 341.00 | 536 341.00 | | 536 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 865.00 | 227 294.00 | 452 571.00 | 679 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 831.00 | | | 222 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 691.00 | 156 691.00 | | 156 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 359.00 | 189 359.00 | 20 000.00 | 209 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 456.00 | 792 885.00 | 452 571.00 | 1 245 456.00 |