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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592.00 | 1 618.00 | 6 974.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592.00 | 1 618.00 | 6 974.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 513.00 | 9 700.00 | 536 813.00 | 546 513.00 |
BZ Autres créances | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
CF Disponibilités | 253 214.00 | | 253 214.00 | 253 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 428.00 | 9 700.00 | 837 728.00 | 847 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 020.00 | 11 318.00 | 844 702.00 | 856 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 728.00 | 60 717.00 | | 414 728.00 |
DL TOTAL (I) | 485 445.00 | 70 717.00 | | 485 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 6 234.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 577.00 | 53 275.00 | | 271 577.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | 83 652.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 257.00 | 143 162.00 | | 359 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 702.00 | 213 879.00 | | 844 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 257.00 | 143 162.00 | | 359 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | | 5 735.00 | 2 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | | 5 735.00 | 2 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 1 386.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 1 386.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 700.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 214.00 | 582 574.00 | 11 640.00 | 594 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UX Autres créances clients | 534 873.00 | 534 873.00 | | 534 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 214.00 | 582 574.00 | 11 640.00 | 594 214.00 |
VW T.V.A. | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 257.00 | 359 257.00 | | 359 257.00 |