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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491.00 | 3 943.00 | 5 547.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 491.00 | 3 943.00 | 5 547.00 | 9 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 058.00 | 44 700.00 | 823 358.00 | 868 058.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 470 288.00 | | 470 288.00 | 470 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 682.00 | | 42 682.00 | 42 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 853.00 | 44 700.00 | 1 349 153.00 | 1 393 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 344.00 | 48 643.00 | 1 354 700.00 | 1 403 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 445.00 | 59 717.00 | | 374 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 056.00 | 414 728.00 | | 510 056.00 |
DL TOTAL (I) | 895 502.00 | 485 445.00 | | 895 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 1 444.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 555.00 | 66 775.00 | | 132 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 251.00 | 271 577.00 | | 252 251.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | 19 460.00 | | 6 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 199.00 | 359 257.00 | | 459 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 700.00 | 844 702.00 | | 1 354 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 199.00 | 359 257.00 | | 459 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592.00 | | 2 314.00 | 8 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 9 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 9 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 592.00 | | 2 314.00 | 8 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618.00 | 2 854.00 | 529.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 2 854.00 | 529.00 | 1 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 700.00 | 35 000.00 | | 9 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 565.00 | | 923 565.00 | 923 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
UX Autres créances clients | 821 418.00 | 821 418.00 | | 821 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 565.00 | 923 565.00 | | 923 565.00 |
VW T.V.A. | 176 423.00 | 176 423.00 | | 176 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 199.00 | 459 199.00 | | 459 199.00 |