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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 869.00 | 3 782.00 | 5 087.00 | 8 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 055.00 | 4 272.00 | 10 784.00 | 15 055.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 842.00 | 8 054.00 | 84 789.00 | 92 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
084 Disponibilités | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
110 Total général Actif | 104 613.00 | 8 054.00 | 96 559.00 | 104 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 255.00 | | | 137 255.00 |
230 Autres produits | 945.00 | | | 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 844.00 | | | -3 844.00 |
242 Autres charges externes. | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
252 Charges sociales | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 403.00 | | | 131 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 112.00 | | | 10 112.00 |