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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 869.00 | 6 738.00 | 2 131.00 | 8 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 8 647.00 | 15 374.00 | 24 020.00 |
040 Immobilisations financières | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 808.00 | 15 385.00 | 86 422.00 | 101 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
084 Disponibilités | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
110 Total général Actif | 118 728.00 | 15 385.00 | 103 343.00 | 118 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 171.00 | | | 105 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 599.00 | | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
252 Charges sociales | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
262 Autres charges | 652.00 | | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 787.00 | | | -5 787.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52.00 | | | -52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 842.00 | | | 92 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 687.00 | | | 7 687.00 |