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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 102 256.00 | | 1 102 256.00 | 1 102 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 256.00 | | 1 102 256.00 | 1 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 377.00 | | 23 377.00 | 23 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 633.00 | | 1 125 633.00 | 1 125 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 053.00 | | | 874 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
DL TOTAL (I) | 987 868.00 | | | 987 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 765.00 | | | 137 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 633.00 | | | 1 125 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | | | 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 102 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 765.00 | 9 562.00 | 128 203.00 | 137 765.00 |