| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 256.00 | | 1 102 256.00 | 1 102 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 405.00 | | 1 136 405.00 | 1 136 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 102 256.00 | | 1 102 256.00 | 1 102 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 053.00 | 874 053.00 | | 874 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DG Autres réserves | 108 125.00 | | | 108 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 242.00 | 113 815.00 | | 6 242.00 |
DL TOTAL (I) | 994 110.00 | 987 868.00 | | 994 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 128 203.00 | 128 203.00 | | 128 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 489.00 | 5 562.00 | | 4 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 119.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | 2 881.00 | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 294.00 | 137 765.00 | | 142 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 405.00 | 1 125 633.00 | | 1 136 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 881.00 | | 1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 144 546.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 759.00 | 30 731.00 | | 13 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 242.00 | 113 815.00 | | 6 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 256.00 | | | 1 102 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 256.00 | | | 1 102 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 128 203.00 | | 128 203.00 | 128 203.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 294.00 | 14 091.00 | 128 203.00 | 142 294.00 |