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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 510.00 | 2 624.00 | 24 886.00 | 27 510.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 232.00 | 365.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456.00 | 161.00 | 1 295.00 | 1 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 113.00 | 3 016.00 | 29 097.00 | 32 113.00 |
BP En cours de production de services | 44 267.00 | | 44 267.00 | 44 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 230.00 | 147 836.00 | 5 394.00 | 153 230.00 |
BT Marchandises | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 525.00 | 462.00 | 465 063.00 | 465 525.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CF Disponibilités | 151 064.00 | | 151 064.00 | 151 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 630.00 | 148 298.00 | 788 332.00 | 936 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 743.00 | 151 314.00 | 817 429.00 | 968 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 156.00 | | | -82 156.00 |
DL TOTAL (I) | -81 156.00 | | | -81 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 228.00 | | | 154 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 419.00 | | | 356 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
EA Autres dettes | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 726.00 | | | 131 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 862.00 | | | 834 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 429.00 | | | 817 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 314.00 | 153 653.00 | 1 658 967.00 | 1 505 314.00 |
FG Production vendue services | 690 155.00 | 2 223.00 | 692 378.00 | 690 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 469.00 | 155 876.00 | 2 351 345.00 | 2 195 469.00 |
FM Production stockée | | | 44 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 002.00 | |
GE Autres charges | | | 182 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 907.00 | | | 2 459 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 063.00 | | | 2 542 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 156.00 | | | -82 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 723.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 147 836.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 212 021.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 419.00 | 356 419.00 | | 356 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 726.00 | 131 726.00 | | 131 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 465 044.00 | 465 044.00 | | 465 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 934.00 | 39 864.00 | 114 070.00 | 153 934.00 |
VI Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 994.00 | 497 444.00 | 2 549.00 | 499 994.00 |
VW T.V.A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 862.00 | 720 792.00 | 114 070.00 | 834 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |