| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 510.00 | 20 964.00 | 6 546.00 | 27 510.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 579.00 | 3 646.00 | 2 933.00 | 6 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 740.00 | 25 206.00 | 12 534.00 | 37 740.00 |
BP En cours de production de services | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 868.00 | 148 288.00 | 157 580.00 | 305 868.00 |
BT Marchandises | 186 936.00 | | 186 936.00 | 186 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 760.00 | 462.00 | 553 298.00 | 553 760.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 416 585.00 | | 416 585.00 | 416 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 596.00 | 148 750.00 | 1 368 846.00 | 1 517 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 336.00 | 173 956.00 | 1 381 380.00 | 1 555 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 743.00 | -82 156.00 | | 21 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 124.00 | 113 999.00 | | 167 124.00 |
DL TOTAL (I) | 199 967.00 | 32 843.00 | | 199 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 919.00 | 53 716.00 | | 59 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 919.00 | 53 716.00 | | 59 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 018.00 | 431 193.00 | | 391 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 606.00 | 312 168.00 | | 474 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 037.00 | 161 122.00 | | 220 037.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 36 774.00 | | 1 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 612.00 | 147 070.00 | | 34 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 494.00 | 1 088 327.00 | | 1 121 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 380.00 | 1 174 885.00 | | 1 381 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 280.00 | 697 719.00 | | 765 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 498.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 439.00 | 147 191.00 | 1 725 630.00 | 1 578 439.00 |
FG Production vendue services | 558 348.00 | 20 035.00 | 578 383.00 | 558 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 787.00 | 167 226.00 | 2 304 013.00 | 2 136 787.00 |
FM Production stockée | | | -7 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 288.00 | |
GE Autres charges | | | 203 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 479.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 479.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 40.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 40.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 439.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 848.00 | 9 594.00 | | 62 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 520.00 | 2 038 504.00 | | 2 473 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 396.00 | 1 924 505.00 | | 2 306 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 124.00 | 113 999.00 | | 167 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 511.00 | | 2 229.00 | 35 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 2 226.00 | 4 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 4.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 778.00 | -9 536.00 | | 13 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 794.00 | -11 794.00 | | 11 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 2 258.00 | | 1 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 716.00 | 6 203.00 | | 53 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 415.00 | 148 288.00 | 133 415.00 | 133 415.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 877.00 | 148 288.00 | 133 415.00 | 133 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 593.00 | 154 491.00 | 133 415.00 | 187 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 491.00 | 133 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 606.00 | 474 606.00 | | 474 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 553 279.00 | 553 279.00 | | 553 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 728.00 | 34 514.00 | 356 214.00 | 390 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 738.00 | 587 685.00 | 3 053.00 | 590 738.00 |
VW T.V.A. | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 494.00 | 765 280.00 | 356 214.00 | 1 121 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |