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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 611.00 | 37 364.00 | 436 247.00 | 473 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 43.00 | 466.00 | 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375 013.00 | | 2 375 013.00 | 2 375 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 442.00 | 37 406.00 | 2 815 036.00 | 2 852 442.00 |
BZ Autres créances | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
CF Disponibilités | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 582.00 | | 112 582.00 | 112 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 025.00 | 37 406.00 | 2 927 618.00 | 2 965 025.00 |
CU Autres participations | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 480.00 | | | 132 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 426.00 | | | -111 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 281.00 | | | 2 440 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 564.00 | | | 2 842 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 618.00 | | | 2 927 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 670.00 | | | 612 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 353 438.00 | | 353 438.00 | 353 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 438.00 | | 353 438.00 | 353 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 406.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 753.00 | | | 356 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 179.00 | | | 468 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 426.00 | | | -111 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 852 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 852 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 281.00 | 210 387.00 | 1 291 060.00 | 2 440 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 459 772.00 | | | 2 459 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 564.00 | 612 670.00 | 1 291 060.00 | 2 842 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
ST Autres comptes | 89 528.00 | | | 89 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 776.00 | | | 139 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |