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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 103 003.00 | 586 160.00 | 2 516 843.00 | 3 103 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 292.00 | 1 220.00 | 2 072.00 | 3 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 195 337.00 | 587 380.00 | 2 607 958.00 | 3 195 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 240 123.00 | | 240 123.00 | 240 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 761.00 | | 290 761.00 | 290 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 098.00 | 587 380.00 | 2 898 718.00 | 3 486 098.00 |
CU Autres participations | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
DH Report à nouveau | -193 535.00 | | | -193 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
DL TOTAL (I) | 99 722.00 | | | 99 722.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472 499.00 | | | 2 472 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 996.00 | | | 2 798 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 718.00 | | | 2 898 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 591.00 | | | 517 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 829 781.00 | | 1 829 781.00 | 1 829 781.00 |
FG Production vendue services | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 295.00 | | 1 841 295.00 | 1 841 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 591.00 | | | 263 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 920.00 | | | 2 119 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 948.00 | | | 2 104 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 494.00 | | 145 932.00 | 3 516 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 089.00 | 3 195 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 089.00 | 3 106 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 183.00 | | 62 201.00 | 3 511 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 311.00 | | 15.00 | 5 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 074.00 | 348 678.00 | 133 373.00 | 372 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 074.00 | 348 678.00 | 133 373.00 | 372 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 472 499.00 | 191 094.00 | 761 531.00 | 2 472 499.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 150.00 | | | 475 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 996.00 | 517 591.00 | 761 531.00 | 2 798 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
ST Autres comptes | 373 859.00 | | | 373 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
YT Sous‐traitance | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 571.00 | | | 436 571.00 |