| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 4 627.00 | 565.00 | 4 062.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 987.00 | 3 892.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 361.00 | 12 406.00 | 24 955.00 | 37 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 846.00 | | 71 846.00 | 71 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 005.00 | | 612 005.00 | 612 005.00 |
BZ Autres créances | 356 595.00 | | 356 595.00 | 356 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 535.00 | | 1 040 535.00 | 1 040 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 896.00 | 12 406.00 | 1 065 490.00 | 1 077 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 368.00 | | | -2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 380.00 | -2 368.00 | | 88 380.00 |
DL TOTAL (I) | 286 012.00 | 197 632.00 | | 286 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 556.00 | 2 841.00 | | 483 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 020.00 | | | 260 020.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 477.00 | 2 841.00 | | 779 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 490.00 | 200 473.00 | | 1 065 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 477.00 | 2 841.00 | | 779 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 912 214.00 | 134 134.00 | 4 046 348.00 | 3 912 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 214.00 | 134 134.00 | 4 046 348.00 | 3 912 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 80 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 081.00 | | | 4 051 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 701.00 | 2 368.00 | | 3 962 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 380.00 | -2 368.00 | | 88 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 000.00 | 37 361.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 37 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 556.00 | 483 556.00 | | 483 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 779.00 | 135 779.00 | | 135 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UX Autres créances clients | 612 005.00 | 612 005.00 | | 612 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VC Groupe et associés | 309 655.00 | 309 655.00 | | 309 655.00 |
VI Groupe et associés | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 689.00 | 968 689.00 | | 968 689.00 |
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 477.00 | 779 477.00 | | 779 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |