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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 84 506.00 | 7 668.00 | 76 839.00 | 84 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879.00 | 2 197.00 | 2 682.00 | 4 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 087.00 | 26 021.00 | 115 066.00 | 141 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 472.00 | 35 885.00 | 211 587.00 | 247 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 141.00 | | 66 141.00 | 66 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 884.00 | | 977 884.00 | 977 884.00 |
BZ Autres créances | 216 387.00 | | 216 387.00 | 216 387.00 |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 679.00 | | 1 260 679.00 | 1 260 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 151.00 | 35 885.00 | 1 472 266.00 | 1 508 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DG Autres réserves | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
DL TOTAL (I) | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 401.00 | | | 553 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 151.00 | | | 512 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 693.00 | | | 1 087 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 266.00 | | | 1 472 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 693.00 | | | 1 087 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 889 866.00 | 261 791.00 | 5 151 657.00 | 4 889 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 866.00 | 261 791.00 | 5 151 657.00 | 4 889 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 927.00 | |
GE Autres charges | | | 103 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599.00 | | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 163.00 | | | 5 161 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 816.00 | | | 5 100 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 376.00 | | 239 976.00 | 87 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 879.00 | 247 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 879.00 | 230 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 376.00 | | 239 976.00 | 70 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 958.00 | 21 927.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 21 927.00 | | 13 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 401.00 | 553 401.00 | | 553 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 874.00 | 200 874.00 | | 200 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
UX Autres créances clients | 977 884.00 | 977 884.00 | | 977 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VC Groupe et associés | 120 468.00 | 120 468.00 | | 120 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VP Divers | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 270.00 | 1 194 270.00 | | 1 194 270.00 |
VW T.V.A. | 202 172.00 | 202 172.00 | | 202 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 693.00 | 1 087 693.00 | | 1 087 693.00 |