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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 350.00 | 1 932.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 9 525.00 | 88 016.00 | 97 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 295.00 | 7 475.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 103.00 | 10 170.00 | 1 287 933.00 | 1 298 103.00 |
BT Marchandises | 70 554.00 | | 70 554.00 | 70 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BZ Autres créances | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CF Disponibilités | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 306.00 | | 207 306.00 | 207 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 408.00 | 10 170.00 | 1 495 238.00 | 1 505 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DL TOTAL (I) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 614.00 | | | 1 047 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 669.00 | | | 195 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 954.00 | | | 40 954.00 |
EA Autres dettes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 811.00 | | | 1 391 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 238.00 | | | 1 495 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 298 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 378.00 | 98 378.00 | | 98 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 954.00 | 40 954.00 | | 40 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 614.00 | 92 828.00 | 376 082.00 | 1 047 614.00 |
VI Groupe et associés | 195 669.00 | 195 669.00 | | 195 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 139 970.00 | | | 1 139 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 068.00 | 41 298.00 | 7 770.00 | 49 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 811.00 | 437 025.00 | 376 082.00 | 1 391 811.00 |