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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 282.00 | 806.00 | 1 476.00 | 2 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 541.00 | 23 136.00 | 74 405.00 | 97 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | 312.00 | 7 458.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 653.00 | 24 254.00 | 1 274 399.00 | 1 298 653.00 |
BT Marchandises | 80 039.00 | 368.00 | 79 670.00 | 80 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CF Disponibilités | 140 488.00 | | 140 488.00 | 140 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 590.00 | 368.00 | 332 222.00 | 332 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 243.00 | 24 622.00 | 1 606 621.00 | 1 631 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 778.00 | 53 428.00 | | 152 778.00 |
DL TOTAL (I) | 256 206.00 | 103 428.00 | | 256 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 786.00 | 1 047 614.00 | | 954 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 623.00 | 195 669.00 | | 190 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 98 378.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 288.00 | 40 954.00 | | 84 288.00 |
EA Autres dettes | | 9 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 350 415.00 | 1 391 810.00 | | 1 350 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 621.00 | 1 495 238.00 | | 1 606 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 103.00 | | 550.00 | 1 298 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 000.00 | | | 1 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 823.00 | | | 99 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 550.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 875.00 | 14 067.00 | | 9 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 875.00 | 14 067.00 | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 623.00 | 190 623.00 | | 190 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 786.00 | 93 303.00 | 378 005.00 | 954 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 828.00 | | | 92 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 719.00 | 40 949.00 | 7 770.00 | 48 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 415.00 | 488 932.00 | 378 005.00 | 1 350 415.00 |