| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 051.00 | | 350 051.00 | 350 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 537.00 | 4 022.00 | 19 515.00 | 23 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 808.00 | 8 516.00 | 67 292.00 | 75 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 896.00 | 12 538.00 | 449 357.00 | 461 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 172 291.00 | | 172 291.00 | 172 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 767.00 | | 197 767.00 | 197 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 663.00 | 12 538.00 | 647 125.00 | 659 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
DL TOTAL (I) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 139.00 | | | 301 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 716.00 | | | 606 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 125.00 | | | 647 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 461 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 051.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 345.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 538.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 180.00 | 1 180.00 | | 161 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 139.00 | 47 782.00 | 191 058.00 | 301 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 883.00 | | | 331 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 031.00 | 18 531.00 | 12 500.00 | 31 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 716.00 | 193 359.00 | 191 058.00 | 606 716.00 |