| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 051.00 | | 350 051.00 | 350 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 110.00 | 12 278.00 | 20 832.00 | 33 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 613.00 | 25 824.00 | 67 789.00 | 93 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 273.00 | 38 102.00 | 451 172.00 | 489 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 286 769.00 | | 286 769.00 | 286 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 072.00 | | 320 072.00 | 320 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 345.00 | 38 102.00 | 771 244.00 | 809 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 227.00 | 30 409.00 | | 11 227.00 |
DL TOTAL (I) | 51 636.00 | 40 409.00 | | 51 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 353.00 | 301 139.00 | | 403 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 532.00 | 161 180.00 | | 161 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 74 728.00 | | 58 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 090.00 | 69 653.00 | | 96 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 608.00 | 606 700.00 | | 719 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 244.00 | 647 109.00 | | 771 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 539.00 | 606 700.00 | | 354 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 896.00 | | 27 377.00 | 461 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 051.00 | | | 350 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | | 27 377.00 | 99 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 538.00 | 25 563.00 | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 538.00 | 25 563.00 | | 12 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 068.00 | 68 068.00 | | 68 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 353.00 | 198 284.00 | 189 417.00 | 403 353.00 |
VI Groupe et associés | 161 532.00 | 1 532.00 | | 161 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 137.00 | 18 637.00 | 12 500.00 | 31 137.00 |
VW T.V.A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 608.00 | 354 539.00 | 189 417.00 | 719 608.00 |