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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 190 514.00 | 6 157 183.00 | 66 033 331.00 | 72 190 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 031 050.00 | | 25 031 050.00 | 25 031 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 221 564.00 | 6 157 183.00 | 91 064 381.00 | 97 221 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 183.00 | | 645 183.00 | 645 183.00 |
BZ Autres créances | 20 444 897.00 | | 20 444 897.00 | 20 444 897.00 |
CF Disponibilités | 2 092 826.00 | | 2 092 826.00 | 2 092 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 182 906.00 | | 23 182 906.00 | 23 182 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 404 470.00 | 6 157 183.00 | 114 247 287.00 | 120 404 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 896.00 | | | -426 896.00 |
DL TOTAL (I) | -421 896.00 | | | -421 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 556 356.00 | | | 49 556 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 375 261.00 | | | 30 375 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 232.00 | | | 964 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 155.00 | | | 100 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 586 197.00 | | | 32 586 197.00 |
EA Autres dettes | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 728.00 | | | 1 042 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 669 184.00 | | | 114 669 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 247 287.00 | | | 114 247 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 727 231.00 | | 6 727 231.00 | 6 727 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 231.00 | | 6 727 231.00 | 6 727 231.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 087 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 662 430.00 | | | 7 662 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628 155.00 | | | 7 628 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 664.00 | | | 14 389 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 560.00 | | | 14 816 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 896.00 | | | -426 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 677 104.00 | 519 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 677 104.00 | 519 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 49 556 356.00 | 5 307 018.00 | 26 897 943.00 | 49 556 356.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 375 261.00 | 30 140 497.00 | 234 764.00 | 30 375 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 232.00 | 964 232.00 | | 964 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 586 197.00 | 32 586 197.00 | | 32 586 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 728.00 | 134 546.00 | 538 182.00 | 1 042 728.00 |
UX Autres créances clients | 645 183.00 | 645 183.00 | | 645 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500 000.00 | | | 49 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 330 878.00 | | | 30 330 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 444 897.00 | 20 444 897.00 | | 20 444 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090 080.00 | 21 090 080.00 | | 21 090 080.00 |
VW T.V.A. | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 669 184.00 | 69 276 899.00 | 27 670 889.00 | 114 669 184.00 |