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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 738 047.00 | 7 987 831.00 | 38 750 216.00 | 46 738 047.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 738 047.00 | 7 987 831.00 | 38 750 216.00 | 46 738 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 436.00 | | 2 691 436.00 | 2 691 436.00 |
BZ Autres créances | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CF Disponibilités | 403 552.00 | | 403 552.00 | 403 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 102 451.00 | | 3 102 451.00 | 3 102 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 840 498.00 | 7 987 831.00 | 41 852 667.00 | 49 840 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -426 896.00 | | | -426 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 189.00 | -426 896.00 | | -687 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 109 085.00 | -421 896.00 | | -1 109 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 363 223.00 | 49 556 356.00 | | 41 363 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 918.00 | 30 375 261.00 | | 220 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 885.00 | 964 232.00 | | 41 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 200.00 | 100 155.00 | | 336 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 586 197.00 | | |
EA Autres dettes | 688 473.00 | 44 254.00 | | 688 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 053.00 | 1 042 728.00 | | 311 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 961 752.00 | 114 669 184.00 | | 42 961 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 852 667.00 | 114 247 287.00 | | 41 852 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 473 748.00 | | 12 473 748.00 | 12 473 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 473 748.00 | | 12 473 748.00 | 12 473 748.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 473 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 827 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 121 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 913 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 560 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 367 428.00 | 7 662 430.00 | | 45 367 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 367 428.00 | 7 662 430.00 | | 45 367 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 494 243.00 | 7 628 155.00 | | 41 494 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 494 243.00 | 7 628 155.00 | | 41 494 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 873 185.00 | 34 276.00 | | 3 873 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 841 181.00 | 14 389 664.00 | | 57 841 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 528 369.00 | 14 816 560.00 | | 58 528 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 189.00 | -426 896.00 | | -687 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 221 564.00 | | 7 206.00 | 97 221 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 490 723.00 | 46 738 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 490 723.00 | 46 738 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 221 564.00 | | 7 206.00 | 97 221 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 183.00 | 10 827 128.00 | 8 996 480.00 | 6 157 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 157 183.00 | 10 827 128.00 | 8 996 480.00 | 6 157 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 363 223.00 | 3 752 920.00 | 26 561 106.00 | 41 363 223.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 918.00 | 56 505.00 | 164 413.00 | 220 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 473.00 | 688 474.00 | | 688 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 053.00 | 42 904.00 | 171 615.00 | 311 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 436.00 | 2 691 436.00 | | 2 691 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 898.00 | 2 698 898.00 | | 2 698 898.00 |
VW T.V.A. | 330 634.00 | 330 634.00 | | 330 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 961 752.00 | 4 918 887.00 | 26 897 134.00 | 42 961 752.00 |