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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AP Constructions | 94 851.00 | 76 464.00 | 18 387.00 | 94 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 365.00 | 395.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 198.00 | 87 669.00 | 32 528.00 | 120 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 953.00 | 169 419.00 | 52 534.00 | 221 953.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CF Disponibilités | 484 973.00 | | 484 973.00 | 484 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 075.00 | | 508 075.00 | 508 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 027.00 | 169 419.00 | 560 608.00 | 730 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 330 441.00 | | | 330 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 369 539.00 | | | 369 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 608.00 | | | 560 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 069.00 | | | 191 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 489.00 | 22 487.00 | 558.00 | 147 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 569.00 | 22 487.00 | 558.00 | 142 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 370.00 | 16 755.00 | 5 615.00 | 22 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 581.00 | 20 357.00 | | 21 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 069.00 | | | 191 069.00 |