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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
AP Constructions | 86 700.00 | 73 622.00 | 13 078.00 | 86 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 213.00 | 547.00 | 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 920.00 | 68 734.00 | 54 186.00 | 122 920.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 524.00 | 147 489.00 | 69 034.00 | 216 524.00 |
BT Marchandises | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 745.00 | | 82 745.00 | 82 745.00 |
CF Disponibilités | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 739.00 | | 452 739.00 | 452 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 263.00 | 147 489.00 | 521 773.00 | 669 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | | | 374.00 |
DH Report à nouveau | 316 246.00 | | | 316 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DL TOTAL (I) | 334 549.00 | | | 334 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 773.00 | | | 521 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 224.00 | | | 187 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 849.00 | 23 055.00 | 415.00 | 124 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 929.00 | 23 055.00 | 415.00 | 119 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 392.00 | 33 168.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 224.00 | | | 187 224.00 |