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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 692.00 | 63 612.00 | 3 079.00 | 66 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 995.00 | 92 217.00 | 15 778.00 | 107 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 846.00 | 155 829.00 | 81 016.00 | 236 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
BZ Autres créances | 124 272.00 | | 124 272.00 | 124 272.00 |
CF Disponibilités | 201 166.00 | | 201 166.00 | 201 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 555.00 | | 360 555.00 | 360 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 400.00 | 155 829.00 | 441 571.00 | 597 400.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DG Autres réserves | 201 641.00 | 167 611.00 | | 201 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 721.00 | 34 031.00 | | 50 721.00 |
DL TOTAL (I) | 267 799.00 | 217 078.00 | | 267 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 637.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 122 402.00 | | 101 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 455.00 | 74 434.00 | | 71 455.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 772.00 | 197 787.00 | | 173 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 571.00 | 414 864.00 | | 441 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 528.00 | | 633 528.00 | 633 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 528.00 | | 633 528.00 | 633 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 194.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 300.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 300.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 300.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | -300.00 | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 778.00 | 3 829.00 | | 14 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 559.00 | 644 707.00 | | 633 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 838.00 | 610 676.00 | | 582 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 721.00 | 34 031.00 | | 50 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 635.00 | 5 194.00 | | 150 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 635.00 | 5 194.00 | | 150 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 509.00 | 101 509.00 | | 101 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 177.00 | 153 177.00 | | 153 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 988.00 | 153 177.00 | 3 811.00 | 156 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |