| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 692.00 | 65 656.00 | 1 035.00 | 66 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 879.00 | 98 247.00 | 22 632.00 | 120 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 730.00 | 163 903.00 | 85 826.00 | 249 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 188 848.00 | | 188 848.00 | 188 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CF Disponibilités | 119 992.00 | | 119 992.00 | 119 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 393.00 | | 374 393.00 | 374 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 122.00 | 163 903.00 | 460 219.00 | 624 122.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DG Autres réserves | 252 363.00 | 201 641.00 | | 252 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 433.00 | 50 721.00 | | 22 433.00 |
DL TOTAL (I) | 290 232.00 | 267 799.00 | | 290 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 596.00 | 101 509.00 | | 109 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 724.00 | 71 455.00 | | 49 724.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | 313.00 | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 987.00 | 173 772.00 | | 169 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 219.00 | 441 571.00 | | 460 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 879.00 | | 314 879.00 | 314 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 879.00 | | 314 879.00 | 314 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 859.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 859.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -859.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 14 778.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 945.00 | 633 559.00 | | 365 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 512.00 | 582 838.00 | | 343 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 433.00 | 50 721.00 | | 22 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 829.00 | 8 074.00 | | 155 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 829.00 | 8 074.00 | | 155 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 447.00 | 218 447.00 | | 218 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 258.00 | 218 447.00 | 3 811.00 | 222 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |