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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 5 285.00 | 2 734.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 466 930.00 | | 466 930.00 | 466 930.00 |
AN Terrains | 404 496.00 | | 404 496.00 | 404 496.00 |
AP Constructions | 1 596 144.00 | 1 220 347.00 | 375 798.00 | 1 596 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 204.00 | 236 752.00 | 45 452.00 | 282 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 089.00 | 209 215.00 | 84 874.00 | 294 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 512.00 | 1 671 599.00 | 1 383 914.00 | 3 055 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BZ Autres créances | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CF Disponibilités | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 501.00 | | 257 501.00 | 257 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 013.00 | 1 671 599.00 | 1 641 414.00 | 3 313 013.00 |
CU Autres participations | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 571.00 | 724 571.00 | | 724 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
DH Report à nouveau | 276 838.00 | 279 905.00 | | 276 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 442.00 | -3 067.00 | | -34 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 882.00 | 1 225 324.00 | | 1 190 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 838.00 | 217 575.00 | | 172 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 179.00 | 200 834.00 | | 204 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 884.00 | 13 706.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 348.00 | 36 109.00 | | 47 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 283.00 | 24 518.00 | | 23 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 532.00 | 492 742.00 | | 450 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 414.00 | 1 718 066.00 | | 1 641 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 555.00 | 307 846.00 | | 323 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 736.00 | 286.00 | | 1 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 179.00 | | | 204 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 422.00 | | 128 110.00 | 2 941 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 3 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 020.00 | 3 055 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 985.00 | 2 576 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 949.00 | | | 474 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 342.00 | | 126 577.00 | 2 464 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131.00 | | 1 534.00 | 2 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 499.00 | 113 100.00 | | 1 558 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 1 228.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 442.00 | 111 872.00 | | 1 554 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 101.00 | 47 008.00 | 124 094.00 | 171 101.00 |
VI Groupe et associés | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 421.00 | 80 156.00 | 1 265.00 | 81 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 649.00 | 323 555.00 | 124 094.00 | 447 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |