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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 7 475.00 | 544.00 | 8 019.00 |
AH Fonds commercial | 466 930.00 | | 466 930.00 | 466 930.00 |
AN Terrains | 412 940.00 | 1 196.00 | 411 744.00 | 412 940.00 |
AP Constructions | 1 596 144.00 | 1 362 512.00 | 233 632.00 | 1 596 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 073.00 | 262 282.00 | 30 791.00 | 293 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 983.00 | 268 149.00 | 166 834.00 | 434 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 222.00 | 1 901 614.00 | 1 312 608.00 | 3 214 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 595 305.00 | | 595 305.00 | 595 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 480.00 | | 711 480.00 | 711 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 702.00 | 1 901 614.00 | 2 024 088.00 | 3 925 702.00 |
CU Autres participations | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 950.00 | 175 950.00 | | 175 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 571.00 | 724 571.00 | | 724 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
DH Report à nouveau | 74 812.00 | 242 392.00 | | 74 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 608.00 | -167 581.00 | | 95 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 906.00 | 1 023 298.00 | | 1 118 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 592.00 | 340 957.00 | | 507 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 302.00 | 220 663.00 | | 223 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 404.00 | 4 627.00 | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 879.00 | 135 931.00 | | 116 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 263.00 | 47 983.00 | | 40 263.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 9 023.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 182.00 | 759 183.00 | | 905 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 088.00 | 1 782 481.00 | | 2 024 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 058.00 | 678 931.00 | | 441 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 879.00 | 3 427.00 | | 6 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 137 717.00 | | 76 532.00 | 3 137 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28.00 | 3 214 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 737 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 949.00 | | | 474 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 638.00 | | 76 502.00 | 2 660 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 31.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 511.00 | 120 103.00 | | 1 781 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 095.00 | | 6 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 131.00 | 119 008.00 | | 1 775 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 879.00 | 116 879.00 | | 116 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 82 239.00 | 82 239.00 | | 82 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 713.00 | 48 994.00 | 451 719.00 | 500 713.00 |
VI Groupe et associés | 223 302.00 | 223 302.00 | | 223 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 396.00 | 115 130.00 | 1 265.00 | 116 396.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 778.00 | 441 058.00 | 451 719.00 | 892 778.00 |