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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 125 597 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 156 000.00 | 40 473 000.00 | 12 683 000.00 | 53 156 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 492 000.00 | 11 517 000.00 | 22 974 000.00 | 34 492 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 531 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AN Terrains | 625 000.00 | 280 000.00 | 345 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 579 000.00 | 257 000.00 | 322 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 069 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 000.00 | 360 000.00 | 444 000.00 | 804 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 034 000.00 | 20 000.00 | 2 014 000.00 | 2 034 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 177 739 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 907 000.00 | 422 000.00 | 1 485 000.00 | 1 907 000.00 |
BT Marchandises | | | 32 807 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 799 000.00 | |
BZ Autres créances | 133 389 000.00 | 686 000.00 | 132 703 000.00 | 133 389 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | 714 000.00 | 316 000.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 35 288 000.00 | | 35 288 000.00 | 35 288 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012 000.00 | | 3 012 000.00 | 3 012 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 188 621 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 366 360 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 048 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 241 000.00 | 33 241 000.00 | | 33 241 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 778 000.00 | 69 238 000.00 | | 13 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 626 000.00 | 87 653 000.00 | | 4 626 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 385.00 | 88.00 | | -148 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 083.00 | 1 203 933.00 | | -30 083.00 |
DK Provisions réglementées | -984.00 | 1 058.00 | | -984.00 |
DL TOTAL (I) | 25 267 000.00 | 52 250 000.00 | | 25 267 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 503.00 | 4 510.00 | | 3 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 154.00 | 98 883.00 | | 111 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 002 000.00 | 22 050 000.00 | | 20 002 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 907 000.00 | 3 098 000.00 | | 112 907 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 597 000.00 | 61 478 000.00 | | 63 597 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 13 034.00 | | 16 279.00 |
EA Autres dettes | 139 191.00 | 136 516.00 | | 139 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 188.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 409 000.00 | 305 713 000.00 | | 341 409 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 360 000.00 | 357 618 000.00 | | 366 360 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -26 378 000.00 | -137 882 000.00 | | -26 378 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -315 000.00 | -3 451 000.00 | | -315 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 223 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 845.00 | |
FM Production stockée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 538 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 377 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 583 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 040 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 868.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | 5 388.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 505.00 | 7 186.00 | | 21 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | 3 208.00 | | 3 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 6 264.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 419.00 | 85 469.00 | | 32 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 578.00 | 94 941.00 | | 36 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 073.00 | -87 755.00 | | -15 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321.00 | 95.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 037 000.00 | -19 068 000.00 | | -1 037 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 083.00 | -203 933.00 | | -30 083.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -26 348 000.00 | -137 866 000.00 | | -26 348 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -26 378 000.00 | -137 882 000.00 | | -26 378 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 393.00 | 32 964.00 | -18 455.00 | 103 393.00 |
UG ‐ Financières | | 232.00 | 232.00 | |