| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 549.00 | 121 549.00 | 120 000.00 | 241 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 41 100.00 | 4 662.00 | 45 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 488.00 | 174 412.00 | 127 076.00 | 301 488.00 |
BT Marchandises | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CF Disponibilités | 226 541.00 | | 226 541.00 | 226 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 546.00 | | 256 546.00 | 256 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 035.00 | 174 412.00 | 383 622.00 | 558 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 655.00 | 158 655.00 | | 158 655.00 |
DH Report à nouveau | -12 575.00 | -19 683.00 | | -12 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 237.00 | 7 108.00 | | 91 237.00 |
DL TOTAL (I) | 245 701.00 | 154 465.00 | | 245 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 162.00 | 528.00 | | 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 162.00 | 528.00 | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 913.00 | 70 151.00 | | 68 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 5 964.00 | | 14 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 351.00 | 14 496.00 | | 54 351.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 759.00 | 105 042.00 | | 137 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 622.00 | 260 034.00 | | 383 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | 8 245.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 1 561.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 571.00 | 6 684.00 | | -2 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 086.00 | 150 487.00 | | 431 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 849.00 | 143 379.00 | | 339 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 237.00 | 7 108.00 | | 91 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 035.00 | 1 829.00 | | 51 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 602.00 | 1 829.00 | | 41 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 759.00 | 137 759.00 | | 137 759.00 |