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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 780.00 | 12 500.00 | 8 279.00 | 20 780.00 |
AH Fonds commercial | 238 500.00 | 108 500.00 | 130 000.00 | 238 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 415.00 | 46 550.00 | 7 864.00 | 54 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 789.00 | 176 230.00 | 148 558.00 | 324 789.00 |
BT Marchandises | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
BZ Autres créances | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CF Disponibilités | 927 760.00 | | 927 760.00 | 927 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 485.00 | | 1 063 485.00 | 1 063 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 274.00 | 176 230.00 | 1 212 044.00 | 1 388 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 654.00 | | | 158 654.00 |
DH Report à nouveau | 489 116.00 | | | 489 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 184.00 | | | 439 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 340.00 | | | 1 095 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 016.00 | | | 71 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 044.00 | | | 1 212 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 137.00 | | 35 137.00 | 35 137.00 |
FG Production vendue services | 985 243.00 | | 985 243.00 | 985 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 380.00 | | 1 020 380.00 | 1 020 380.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 477.00 | | | 1 020 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 292.00 | | | 581 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 184.00 | | | 439 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 172.00 | | 2 616.00 | 322 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 630.00 | | | 265 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 128.00 | | 2 616.00 | 54 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 823.00 | 9 906.00 | | 57 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 6 926.00 | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | 2 979.00 | | 45 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 967.00 | 102 553.00 | 2 414.00 | 104 967.00 |
VW T.V.A. | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | | | 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 039.00 | | | 175 039.00 |
ST Autres comptes | 80 623.00 | | | 80 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YT Sous‐traitance | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 041.00 | | | 174 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 578.00 | | | 302 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |