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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 12 458.00 | 7 881.00 | 4 577.00 | 12 458.00 |
AP Constructions | 32 712.00 | 25 468.00 | 7 244.00 | 32 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 862.00 | 73 626.00 | 54 237.00 | 127 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 381.00 | 92 421.00 | 28 960.00 | 121 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 675.00 | 199 675.00 | 96 999.00 | 296 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
BZ Autres créances | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 099.00 | | 235 099.00 | 235 099.00 |
CF Disponibilités | 217 692.00 | | 217 692.00 | 217 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 952.00 | | 521 952.00 | 521 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 626.00 | 199 675.00 | 618 951.00 | 818 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 265 001.00 | 230 165.00 | | 265 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 131.00 | 109 135.00 | | 147 131.00 |
DL TOTAL (I) | 456 132.00 | 383 301.00 | | 456 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 498.00 | 27 347.00 | | 45 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 269.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 586.00 | 29 020.00 | | 77 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 229.00 | 18 914.00 | | 37 229.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | 1 856.00 | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 819.00 | 77 406.00 | | 162 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 951.00 | 460 707.00 | | 618 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 849.00 | 56 908.00 | | 128 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 964.00 | | 51 260.00 | 260 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 550.00 | 296 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 550.00 | 294 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 702.00 | | 51 260.00 | 258 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 779.00 | 16 447.00 | 15 550.00 | 198 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 499.00 | 16 447.00 | 15 550.00 | 198 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 57 713.00 | 57 713.00 | | 57 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 310.00 | 68 310.00 | | 68 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 3 270.00 | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 634.00 | 9 274.00 | | 8 634.00 |
ST Autres comptes | 59 586.00 | 65 055.00 | | 59 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 818.00 | 2 782.00 | | 6 818.00 |
YT Sous‐traitance | 72 513.00 | 78 409.00 | | 72 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 822.00 | 41 655.00 | | 23 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | 2 258.00 | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 605.00 | 5 528.00 | | 4 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 573.00 | 80 718.00 | | 72 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 862.00 | 48 651.00 | | 46 862.00 |
ZE Dividendes | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 373.00 | 197 175.00 | | 171 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |