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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 12 458.00 | 7 961.00 | 4 496.00 | 12 458.00 |
AP Constructions | 32 712.00 | 27 894.00 | 4 818.00 | 32 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 492.00 | 98 182.00 | 34 310.00 | 132 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 656.00 | 91 000.00 | 35 656.00 | 126 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 579.00 | 225 317.00 | 81 262.00 | 306 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
CF Disponibilités | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 238.00 | | 554 238.00 | 554 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 817.00 | 225 317.00 | 635 500.00 | 860 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 651.00 | 352 132.00 | | 383 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 537.00 | 103 519.00 | | 119 537.00 |
DL TOTAL (I) | 547 188.00 | 499 651.00 | | 547 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 365.00 | 33 970.00 | | 36 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 255.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502.00 | 34 973.00 | | 26 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 772.00 | 18 610.00 | | 24 772.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 312.00 | 87 808.00 | | 88 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 500.00 | 587 459.00 | | 635 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 797.00 | 65 460.00 | | 63 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 704.00 | | 32 014.00 | 301 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 138.00 | 306 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 138.00 | 304 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 442.00 | | 32 014.00 | 299 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 248.00 | 28 208.00 | 27 138.00 | 224 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 968.00 | 28 208.00 | 27 138.00 | 223 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | 3 532.00 | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | 8 933.00 | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 58 578.00 | 54 418.00 | | 58 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 885.00 | 4 447.00 | | 6 885.00 |
YT Sous‐traitance | 47 999.00 | 38 850.00 | | 47 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 775.00 | 12 744.00 | | 25 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | 2 282.00 | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 768.00 | 5 814.00 | | 5 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 528.00 | 70 167.00 | | 74 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 070.00 | 42 843.00 | | 59 070.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 267.00 | 119 393.00 | | 148 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |