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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 51 556.00 | 3 704.00 | 55 260.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 646.00 | 51 556.00 | 57 090.00 | 108 646.00 |
060 Stock marchandises | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
072 Créances – Autres | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
084 Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
110 Total général Actif | 148 787.00 | 51 556.00 | 97 231.00 | 148 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 798.00 | | | 798.00 |
242 Autres charges externes. | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 783.00 | | | 783.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 735.00 | | | 107 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 933.00 | | | 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |