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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 646.00 | 55 260.00 | 53 386.00 | 108 646.00 |
060 Stock marchandises | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
072 Créances – Autres | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
084 Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
110 Total général Actif | 150 590.00 | 55 260.00 | 95 330.00 | 150 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
242 Autres charges externes. | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -450.00 | | | -450.00 |
290 Produits exceptionnels | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -144.00 | | | -144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 814.00 | | | 1 814.00 |