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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 4 768.00 | 1 430.00 | 3 337.00 | 4 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 243.00 | 35 402.00 | 841.00 | 36 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BF Prêts | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 091.00 | 93 651.00 | 51 440.00 | 145 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BN En cours de production de biens | 93 802.00 | | 93 802.00 | 93 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 801.00 | | 380 801.00 | 380 801.00 |
BZ Autres créances | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 676.00 | | 594 676.00 | 594 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 767.00 | 93 651.00 | 646 116.00 | 739 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DH Report à nouveau | 5 313.00 | 33 616.00 | | 5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 707.00 | -28 303.00 | | 41 707.00 |
DL TOTAL (I) | 57 191.00 | 15 484.00 | | 57 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 480.00 | 263 355.00 | | 161 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 166.00 | | 12 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 976.00 | 345 004.00 | | 280 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 021.00 | 193 560.00 | | 122 021.00 |
EA Autres dettes | 11 988.00 | 552.00 | | 11 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 926.00 | 816 846.00 | | 588 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 117.00 | 832 330.00 | | 646 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 907.00 | 802 638.00 | | 562 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 2 899 631.00 | | 2 899 631.00 | 2 899 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 966.00 | | 2 911 966.00 | 2 911 966.00 |
FM Production stockée | | | -39 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 897 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 670.00 | 8 434.00 | | 3 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 12 768.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -12 767.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 356.00 | 2 979 168.00 | | 2 897 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 649.00 | 3 007 471.00 | | 2 855 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 707.00 | -28 303.00 | | 41 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 984.00 | 10 500.00 | | 13 984.00 |