| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 4 768.00 | 2 384.00 | 2 384.00 | 4 768.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 300 000.00 | 2 889.00 | 297 111.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 368.00 | 28 153.00 | 15 215.00 | 43 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 335.00 | 56 776.00 | 30 558.00 | 87 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BF Prêts | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 708.00 | 90 361.00 | 401 348.00 | 491 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
BN En cours de production de biens | 84 414.00 | | 84 414.00 | 84 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 090.00 | 28 861.00 | 311 229.00 | 340 090.00 |
BZ Autres créances | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CF Disponibilités | 400 339.00 | | 400 339.00 | 400 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 300.00 | 28 861.00 | 840 439.00 | 869 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 008.00 | 119 221.00 | 1 241 787.00 | 1 361 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
DH Report à nouveau | 250 671.00 | 47 020.00 | | 250 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 492.00 | 203 651.00 | | 83 492.00 |
DL TOTAL (I) | 344 333.00 | 260 841.00 | | 344 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 964.00 | 43 225.00 | | 390 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 20 453.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 264.00 | 198 948.00 | | 293 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 166.00 | 173 478.00 | | 185 166.00 |
EA Autres dettes | 23 872.00 | 1 254.00 | | 23 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 454.00 | 437 358.00 | | 897 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 787.00 | 698 199.00 | | 1 241 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 454.00 | 437 358.00 | | 897 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 264.00 | | 369 600.00 | 154 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 26 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 155.00 | 491 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 4 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 486.00 | 460 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 593.00 | | 369 595.00 | 111 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 075.00 | | 5.00 | 36 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 945.00 | 15 571.00 | 22 155.00 | 96 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 477.00 | 1 670.00 | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 209.00 | 15 094.00 | 20 486.00 | 93 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 861.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 861.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 861.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 264.00 | 293 264.00 | | 293 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UP Prêts | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 305 457.00 | 305 457.00 | | 305 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 964.00 | 390 964.00 | | 390 964.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 990.00 | | | 361 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
VW T.V.A. | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 454.00 | 897 454.00 | | 897 454.00 |