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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AH Fonds commercial | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 979.00 | 17 419.00 | 20 560.00 | 37 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 161.00 | 29 769.00 | 193 392.00 | 223 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 571.00 | 57 265.00 | 327 306.00 | 384 571.00 |
BZ Autres créances | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
CF Disponibilités | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 782.00 | 57 265.00 | 601 518.00 | 658 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 944.00 | 87 034.00 | 794 910.00 | 881 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 721.00 | | | 94 721.00 |
DL TOTAL (I) | 432 363.00 | | | 432 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
EA Autres dettes | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 547.00 | | | 362 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 910.00 | | | 794 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 220.00 | | | 353 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 474.00 | | 177 600.00 | 114 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 372.00 | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 913.00 | 223 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 674.00 | 170 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 867.00 | 37 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 024.00 | | 157 813.00 | 52 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | | 18 437.00 | 37 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 042.00 | | 1 350.00 | 25 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 17 143.00 | 57 491.00 | 70 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 540.00 | 10 434.00 | 39 624.00 | 41 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 577.00 | 6 709.00 | 17 867.00 | 28 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 811.00 | 5 178.00 | 724.00 | 52 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 811.00 | 5 178.00 | 724.00 | 52 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 811.00 | 5 178.00 | 724.00 | 52 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 039.00 | 164 039.00 | | 164 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 313 546.00 | 313 546.00 | | 313 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 025.00 | 71 025.00 | | 71 025.00 |
VB T. V. A. | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VC Groupe et associés | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 438.00 | 11 111.00 | 9 327.00 | 20 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 114.00 | 534 095.00 | 15 020.00 | 549 114.00 |
VW T.V.A. | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 547.00 | 353 220.00 | 9 327.00 | 362 547.00 |