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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
AH Fonds commercial | 157 813.00 | | 157 813.00 | 157 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 433.00 | 104 543.00 | 49 890.00 | 154 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 428.00 | 120 085.00 | 347 343.00 | 467 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 492.00 | | 395 492.00 | 395 492.00 |
BZ Autres créances | 301 955.00 | 70 099.00 | 231 855.00 | 301 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 862.00 | | 297 862.00 | 297 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 400.00 | 70 099.00 | 973 300.00 | 1 043 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 829.00 | 190 185.00 | 1 320 644.00 | 1 510 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
DG Autres réserves | 370 757.00 | 370 757.00 | | 370 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 616.00 | 246 118.00 | | 372 616.00 |
DL TOTAL (I) | 860 853.00 | 734 355.00 | | 860 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 652.00 | 62 105.00 | | 38 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 577.00 | 960.00 | | 2 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 88 292.00 | | 96 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 359.00 | 296 229.00 | | 315 359.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 1 689.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 790.00 | 449 277.00 | | 459 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 644.00 | 1 183 633.00 | | 1 320 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 143.00 | 409 665.00 | | 442 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 461.00 | | 8 973.00 | 466 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 467 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 006.00 | 154 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 355.00 | | | 173 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 466.00 | | 8 973.00 | 153 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 643.00 | 24 449.00 | 8 006.00 | 103 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 100.00 | 24 449.00 | 8 006.00 | 88 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 166.00 | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 872.00 | 321 872.00 | | 321 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
UX Autres créances clients | 599 449.00 | 599 449.00 | | 599 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 652.00 | 23 582.00 | 15 070.00 | 38 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 401.00 | 646 001.00 | 38 400.00 | 684 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 213.00 | 442 143.00 | 15 070.00 | 457 213.00 |