| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 47 335.00 | 9 230.00 | 56 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 345.00 | 48 726.00 | 11 619.00 | 60 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 36 471.00 | | 36 471.00 | 36 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 891.00 | 57 017.00 | 48 875.00 | 105 891.00 |
BZ Autres créances | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 159.00 | 57 017.00 | 91 142.00 | 148 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 504.00 | 105 743.00 | 102 761.00 | 208 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 079.00 | -43 090.00 | | -46 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522.00 | -2 989.00 | | -3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 32 399.00 | 35 921.00 | | 32 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 701.00 | 12 662.00 | | 9 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 304.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 778.00 | 55 425.00 | | 41 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 253.00 | 7 954.00 | | 12 253.00 |
EA Autres dettes | 4 230.00 | 4 251.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 363.00 | 80 596.00 | | 70 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 761.00 | 116 516.00 | | 102 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 906.00 | |
FM Production stockée | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309.00 | 240.00 | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 309.00 | 177.00 | | -2 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 109.00 | 197 947.00 | | 181 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 631.00 | 200 937.00 | | 184 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522.00 | -2 989.00 | | -3 522.00 |