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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 330.00 | 23 851.00 | 5 478.00 | 29 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 956.00 | 26 489.00 | 1 466.00 | 27 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 066.00 | 51 732.00 | 9 333.00 | 61 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BN En cours de production de biens | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CF Disponibilités | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 278.00 | | 141 278.00 | 141 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 344.00 | 51 732.00 | 150 612.00 | 202 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 62 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 601.00 | -46 079.00 | | -49 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 801.00 | -3 522.00 | | 46 801.00 |
DL TOTAL (I) | 79 200.00 | 32 399.00 | | 79 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888.00 | 9 701.00 | | 2 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 41 778.00 | | 30 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561.00 | 12 253.00 | | 27 561.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 4 230.00 | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 411.00 | 70 363.00 | | 71 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 612.00 | 102 761.00 | | 150 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 678.00 | 1 650.00 | 310 328.00 | 308 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 678.00 | 1 650.00 | 310 328.00 | 308 678.00 |
FM Production stockée | | | -9 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 67 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 2 309.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -2 309.00 | | -751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 279.00 | 181 109.00 | | 359 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 478.00 | 184 631.00 | | 312 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 801.00 | -3 522.00 | | 46 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 345.00 | | 720.00 | 60 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | | 720.00 | 56 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 726.00 | 3 005.00 | | 48 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 335.00 | 3 005.00 | | 47 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 016.00 | | 57 016.00 | 57 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 675.00 | 34 905.00 | 1 770.00 | 36 675.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 411.00 | 68 523.00 | | 71 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 311.00 | | | 118 311.00 |