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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 342 913.00 | | 3 342 913.00 | 3 342 913.00 |
BZ Autres créances | 148 037.00 | | 148 037.00 | 148 037.00 |
CF Disponibilités | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 232.00 | | 3 607 232.00 | 3 607 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 247.00 | | 3 607 247.00 | 3 607 247.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -205 042.00 | -205 042.00 | | -205 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -271 847.00 | -270 006.00 | | -271 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 488.00 | -1 842.00 | | -7 488.00 |
DL TOTAL (I) | -240 459.00 | -232 971.00 | | -240 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 840 793.00 | 377 544.00 | | 3 840 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 484.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 847 707.00 | 380 099.00 | | 3 847 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 247.00 | 147 128.00 | | 3 607 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 707.00 | 380 099.00 | | 3 847 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 207.00 | 1 842.00 | | 35 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 488.00 | -1 842.00 | | -7 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VB T. V. A. | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 3 840 798.00 | 3 840 798.00 | | 3 840 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 037.00 | 148 037.00 | | 148 037.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 707.00 | 3 847 707.00 | | 3 847 707.00 |