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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 362 449.00 | | 3 362 449.00 | 3 362 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BZ Autres créances | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
CF Disponibilités | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 017.00 | | 3 605 017.00 | 3 605 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 032.00 | | 3 605 032.00 | 3 605 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -205 042.00 | -205 042.00 | | -205 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -279 336.00 | -271 847.00 | | -279 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 517.00 | -7 488.00 | | 5 517.00 |
DL TOTAL (I) | -234 943.00 | -240 459.00 | | -234 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838 535.00 | 3 840 793.00 | | 3 838 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 609.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 839 975.00 | 3 847 707.00 | | 3 839 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 032.00 | 3 607 247.00 | | 3 605 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 975.00 | 3 847 707.00 | | 3 839 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 839 991.00 | | | 3 839 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 439.00 | 27 719.00 | | 37 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 922.00 | 35 207.00 | | 31 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 517.00 | -7 488.00 | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 838 535.00 | 3 838 535.00 | | 3 838 535.00 |
VP Divers | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 731.00 | 138 731.00 | | 138 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 975.00 | 3 839 975.00 | | 3 839 975.00 |